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[투자이야기] 2025년 11월 TLT 자산배분 전략 | 📈 미국채 반등 시나리오

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안녕하세요, J UTOPIA 채널의 J입니다.

이번 영상에서는 2025년 11월 미국채 TLT 자산배분 전략을 다룹니다.

현재 시장은 금리 인하 사이클의 후반부, B~C 구간 후방부에 있으며, 경제위기 C 국면이 점점 가까워지고 있습니다. 금리 인하 여부와 무관하게 C 국면 접근 자체가 핵심이며, 위험자산은 마지막 랠리 이후 조정을 받을 가능성이 커지고 있습니다. 이러한 이유로 포트폴리오에선 안전자산·현금 비중 확대로 헤지 전략을 준비하고 있습니다.

이번 금리 사이클은 인플레이션 성격이 강하기 때문에, 과거와 달리 미국채(TLT)가 장기적으로는 우하향 구조입니다. 그래서 이번 사이클에서는 금·달러 중심의 헤지를 강조해 왔고, TLT 역시 A 국면에서 저점을 만든 뒤 C 국면에서 고점을 만드는 전형적 흐름은 유지하지만 반등 탄력은 약한 편입니다.

10년물·30년물 수익률은 장기적으로 상승 추세를 이어가고 있지만, C 이벤트 전 단기 하락 구간이 열릴 가능성이 높습니다. 특히 TLT는 ABC 채널 내에서 구조적 반등 흐름이 있지만, 이평선 구조가 모두 역배열이라 반등 속도가 더딘 상황입니다. 다만 C 구간에서는 국채 금리 하락과 함께 TLT가 한 차례 더 피크를 만들 가능성이 높습니다.

오늘도 성공 투자하시길 바랍니다. 감사합니다!


📌 유의사항

※ 이 영상은 주식 매매보다는 장기적 자산배분 전략에 중점을 두고 있으니, 단기 트레이딩 목적으로는 사용하지 말아주세요.

※ 이 영상은 자산배분 전략에 관한 것이며, 트레이딩 매매에 활용하지 마시길 당부 드립니다.

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