[투자이야기] 2023년 미국주식 전망. 성장주 vs 가치주 | 기준금리 경제 사이클 전망 자산배분 성장투자 가치투자

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[투자이야기] 2023년 미국주식 전망. 성장주 vs 가치주 | 기준금리 경제 사이클 전망 자산배분 성장투자 가치투자

2023년 미국 주식 전망을 해보는 시간을 가져봅니다.
앞으로 성장주와 가치주 중 어떤 자산이 유리할까요?

2023년 매크로적 흐름에 따라 경제침체 우려가 낮다면 성장주가 가치주보다 유리하고, 채권보다는 주식이 유리할 것이며, 신흥국 주식이 선진국 주식보다 유리합니다.

역사적으로 성장주와 가치주의 퍼포먼스가 일종의 사이클을 가지고 있으며, 과거 사이클을 통해 10년간 가치주와 성장주가 번갈아 우세했는데 앞으로 10년 사이클로 가치주가 우세할 가능성이 높습니다.

2023년 미국 주식 시장은

1) 단기적으로는 하락폭을 줄이는 반등장이 있을 것으로 예상되고 이 기간 동안에는 성장주가 유리할 수 있습니다.
2) 그러나 기준금리가 고점에서 유지되다가 내릴 때, 연준이 기준금리로 빅컷(0.5% 이상)을 내리는 경제위기를 대비해야합니다.
3) 일반적인 사이클에서는 10년 주기로 가치주와 성장주가 서로 우세한 사이클이 교차하며, 다음 10년 사이클에서는 가치주가 우세할 것으로 예상됩니다.

현재 인플레이션 시기에 있으며, 기준금리 사이클이 짧을 가능성이 있기 때문에, 일반적인 10년 주기 사이클보다는 가치주와 성장주의 사이클이 짧아질 가능성이 있습니다. 따라서, 포트폴리오 안정성을 위해 가치주가 어느 정도 비중 우위를 가지는 것이 유리할 수 있습니다.

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