0612 AAPL 급등, 신고가 갱신 : 나스닥과 AI렐리 지속될 듯 / AI는 FOMC와 상관 없음 / AI제외 나머지는 소외, 부진 / 소외된 자산들은 오늘 밤이 중요

1. AAPL 급등으로 미국증시 상승마감. 주식시장이 "AI주식"과 "AI가 아닌 주식"으로 구분되어 움직이고 있음. 그들의 온도차이가 커졌음.
2. AI 기대감으로 AAPL 신고가 갱신. 약 1년의 조정을 끝내고 다시 탄력적인 상승을 이어나가겠다는 의지 표명. MSFT, NVDA 강세도 지속.
3. 시가총액 1~3등 종목(MSFT, AAPL, NVDA) 모두 신고가 렐리 진행중이거나, 신고가 렐리 시작 직전. 종목들 모습만 보면 나스닥은 추세적으로 탄력적인 상승(급등)을 이어나갈 수도 있음.
4. 다만 오랜 고금리로 유동성 조건은 예전(2020년) 같지 않음. 따라서 비교적 제한적인 유동성 상황. 그렇다면 쏠림과 양극화는 더욱 심해질 가능성 높음. -ex:AAPL급등-NVDA소외, 나스닥 급등-중소형주 소외 등 다양한 조합.
5. 미국 중소형주 러셀 지수와 독일 지수, 중국 지수 등은 AI의 영향을 거의 받지 않는, 지금 다소 소외된 지수. -이들은 금리인하를 간절히 기대하지만, 지난 고용지표 충격의 여파가 있음.
6. 오늘은 CPI, FOMC 등 주요 이벤트가 집중된 중요한 날. 나스닥은 이벤트에 상관 없이 계속 상승 이어 나갈 수 있으나, 소외된 지수들에게는 이벤트가 큰 영향 미칠 것. -소외된 지수들은 하락이 강화될 수 있어 주의.
7. 미국이 중국 AI반도체 기술 통제한다는 소식, 중국증시는 하락으로 방향이 거의 굳어졌고, 하락 목표치가 크게 열린 불안한 상황.-오늘밤 이벤트가 변수.
8. 국채 입찰 호조로 금리가 하락했으나, 매우 혼조한 구간. 달러는 계속 강세 지속하며 원자재 흐름은 상대적으로 부진.
9. 코스피 혼조한 구간, 코스닥은 단기 강세 지속인데 상승 탄력은 둔화되는 매물대.