Скачать или смотреть Хеджирование для опытных инвесторов, которое большинство игнорирует на исторических максимумах.

Рынки находятся на исторических максимумах — вот как умные деньги хеджируют риски
В этом анализе мы рассмотрим, почему использование пут-спредов SPY с 90-дневным сроком до истечения является одним из наиболее эффективных способов защиты портфелей, когда потенциал роста ограничен, а риск снижения недооценен. Речь идет не о прогнозировании обвала, а о позиционировании на случай волатильности при сохранении инвестиций.
На фоне рекордных максимумов рынка традиционные хеджи, такие как обратные ETF или краткосрочные пут-опционы, могут показывать худшие результаты из-за распада стоимости и сложного процента. Пут-спреды SPY предлагают определенный риск, контролируемый распад стоимости и выпуклость при движении рынка, что делает их практичным инструментом институционального хеджирования для концентрированных высокобета-инвестиций, таких как технологические или акции роста.

[ВРЕМЕННЫЕ МЕТКИ]
0:00 — Почему исторические максимумы наиболее опасны
1:50 — Ошибка, которую совершает большинство инвесторов
2:34 — Почему я использую SPY для хеджирования
3:29 — Структура: объяснение пут-спредов с 90-дневным сроком до истечения
4:30 — Почему 90 дней имеют значение
5:05 — Правила скользящего окна с 30-дневным сроком до истечения
5:48 — Дисциплина затрат и управление рисками
7:05 — Что эта стратегия не представляет собой
7:28 — Торговля дебетовым спредом SPY в реальном времени на платформе TastyTrade
10:12 — Заключительные мысли: Позиционирование против прогнозирования
📌 ЧТО ВЫ УЗНАЕТЕ:
✔ Почему исторические максимумы структурно нестабильны
✔ Почему хеджирование SPY эффективнее, чем краткосрочные пут-опционы или обратные ETF
✔ Как структурировать пут-спред с 90-дневным сроком до истечения для максимальной выпуклости и минимальная потеря тета-коэффициента
✔ Как определить размер хеджирования относительно высокобета-инвестиций, таких как TSLA
✔ Правила скользящего окна для поддержания эффективности хеджирования без потери прибыли
✔ Как сочетать хеджирование с доходными сделками для самофинансируемого портфеля
Рынки рушатся не из-за сбоев в технологиях. Они рушатся, потому что ожидания опережают реальность. Понимание того, как позиционироваться в условиях волатильности, не выходя из рынка, важнее, чем прогнозирование каждого движения. Пут-спреды SPY позволяют оставаться инвестором, эффективно перераспределяя риски.
🧠 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
Хеджирование — это передача риска, а не прибыль.
Волатильность циклична — позиционирование важнее времени.
Спреды с определенным риском превосходят инструменты структурного распада в течение многонедельных просадок.
Доход + хеджирование = устойчивость портфеля.

🚀 Присоединяйтесь к БЕСПЛАТНОМУ Discord:
Торговые идеи, структуры опционов, правила переноса позиций и анализ рынка 👇
👉 https://preview.mailerlite.io/forms/7...
📚 Ресурсы:
БЕСПЛАТНЫЙ семинар по опционам + курс мастерства: 👉 https://optiontradingmastery.com/our-...
Платформа Tastytrade: 👉 https://start.tastyworks.com/#/login?...
Платформа Moomoo: 👉 https://j.moomoo.com/00Kcj5
Веб-сайт: 👉 https://optiontradingmastery.com/
⚠️ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Это видео предназначено только для образовательных целей. Ничто из обсуждаемого не следует рассматривать как финансовую консультацию. Всегда проводите собственные исследования и консультируйтесь с лицензированным специалистом, прежде чем инвестировать.

#SPY #OptionsHedge #MarketVolatility #AllTimeHighs #PutSpreads #SmartMoney #PortfolioProtection #HedgingStrategy