EXCEL İLE CARİ HESAP TAKİBİ - ÜYE TAKİBİ

Excel ile cari hesap - üye takibi
Excel 2016 ve üzeri için (kullanılan 365)
Sorgular ve Pivot ile verilerin birleştirilmesi çalışması

Cari sabit bilgileri hazırlanır. Kodu alanı olabilir. Çiftlerin kontrolü yapılabilir.
Tablo (table) yapılması iyi olur.
Bir yıl için aylara göre veri giriş sayfaları oluşturulabilir. Burada hareketler girilir. B/A şeklinde ya da sadece tuttar girişi de olabilir.
Her ay için veri girmek daha kontrollü olur. İstediğiniz aya bakarsınız diye düşündüm. Ama istenirsa sadece CASABİT ve bir CAHAR da olabilir.
Hareket az ise tek sayfa olabilir. Hareket çok ise aylık ayrı ayrı takip daha uygun olur diye düşünüyorum.

BÖYLECE VERİLERİNİZE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN FİLTRELEME İLE DE BAKABİLİRSİNİZ.

Cari adlarından bir liste kutusu yaptık.
Dosyayı kaydettik
Ardından sorgu ortamında
Ocak şubat ay sayfalarını sorgu ortamında veri modeline (data model) yükleyin.
Ardından Ekleme (Union) sorgusu yapıyoruz.
Kapat ve Yükle (close ve load) yapıyoruz.
Artık birleştirme işlemi tamam.
Birleşik sayfadan Pivot tablo ile müşteri ve aylık hareketlerini görüyoruz. Mizan
Ayrıca bir ekstre sayfasında seçilen müşterini hareketleri.
Dilimler (slicers), grafik vs.

yeni veri girişi olduğunda dosyayı kaydetmeyi ve Pivot tabloları güncellemeyi (yenile - refresh) unutmayın.

Power Pivot ile de olur. Ama burda daha kolay ve bilinen Pivot tabloyu kullandım.
Başka türlü çözümler olabilir.
VBA ile yapılacak formlu uygulamalar elbette daha profesyonel olacaktır. Ama normal bir Excel kullanıcısının yapması zor. Sürdürülebilir değil.
Bir kişiye yaptırıldığında ise sürekli ona bağlı çalışmaz sorunda kalırsınız. Pahalı olabilir.
Bu tür çözümlerde veriniz zaten elinizde istediğiniz zaman veri dosyanız bozulmadığı sürece filtre yaparak verilerinize erişebilirsiniz.


KAYDETMEYİ VE YEDEKLEME YAPMAYI UNUTMAYIN!

Kasa defteri:
   • Excel ile İşletme Defteri / Kasa Defteri  

sorgular:
   • VERİ MODELİ-SORGULAR  

NOT: Tüm videolarımızda olduğu gibi bu videomuzda da amaç Excel’in yeteneklerini açıklamak ve örnek uygulamalar yapmak. Ticari alanda farklı kullanımlar ve standartlar olabilir. Sizler verileri ve bu tür ticari örnekleri kontrollerini yapmadan kullanmayınız.







Faruk Çubukçu - Bilgi Teknolojileri Danışmanlık
www.farukcubukcu.com www.excelakademi.com
[email protected]