Скачать или смотреть 외국인 역대급 매도...이 때 '매수'로 돌아설 겁니다｜조상현 현대자산운용 본부장

📉 오늘 시장 긴급 진단
미·이란 전쟁 충격…코스피 5% 급락·매도 사이드카 발동
반도체 투톱 급락, 외국인 4조 순매도

🎙 출연
김호정 | 앵커
조상현 | 현대자산운용 본부장

🔎 핵심 포인트

1️⃣ 급락 원인, 전쟁 + 차익실현
연초 이후 코스피 약 50% 급등
전쟁 이슈가 차익 실현 ‘빌미’로 작용
지수 10~15% 조정 시 외국인 재진입 가능성

2️⃣ 반도체 투톱, 여전히 유효
삼성전자·하이닉스 급락
그러나 코스피 이익 상향의 핵심 축
2028년 물량 선계약 등 공급 타이트 지속
사이클 종료 판단 전까지 분할 매수 전략

3️⃣ 업종별 대응 전략
조선·방산·원전 → 순환매 지속 가능
증권 → 이익 개선 구간, 조정 시 접근
은행·보험 → 밸류에이션 매력 구간
지주사 → 정책 모멘텀 이후 선별 대응

4️⃣ 2차전지·ESS 반사 수혜
美 중국산 ESS 규제 강화
한국 배터리 반사이익 기대
1분기 실적이 턴어라운드 분수령

5️⃣ 코스닥 전략
코스피 휴식 구간 → 코스닥 순환 가능
다만 지수 목표(3천)보단 종목 선별
액티브 전략 유효

6️⃣ 유가·환율 변수
유가 100달러는 예측 영역 아님
환율 1,500원은 심리적 저항선
과도한 급등 시 역발상 전략 고려

💡 3월 투자 전략
지수는 숨 고르기
개별 종목·실적 중심 대응

1분기 실적 프리뷰 본격화
2026년 코스피 영업이익 600조 원 전망
결국 실적이 방향을 결정

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