여전히 약한 반도체·2차전지, 국내 시장 생존을 위한 1월의 투자 전략은 '000'

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김동현(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
1월 2일 코스피, 2,398.94P(-0.02%) 마감
1월 2일 코스닥, 686.63P(+1.24%) 마감

□ 명인의 혜안
2025년 첫 거래일 코스피 보합 / 코스닥 상승 출발
1월 상대적으로 강한 코스닥//11~12월 개인매물추례(대주주 회피물량)//주주명부폐쇄
1월효과 // 1월 테마장세 만들어짐 / CES(IT) , JP모건헬스케어(바이오)
12월최근 FOMC 미국 통화정책 기조 긴축적 결과 ,트럼프 취임 앞두고 매파적 포지션
미국의 재무부와 연준의 파트너십이 깨질 가능성
바이오 저금리 기조일때 테마성 움직임
외국인, 선물·코스피·코스닥 모두 큰 폭 순매도 마감
연말, 매물 재유입 개인 매수…로봇 필두로 테마성 유입
CES 자율주행,로봇,AI 지난 마지막 납폐일 레인보우로보틱스 상승 삼성전자 콜옵션 내부자 정보 유출 가능성
국내 로봇기업 미래를 보는 투자는 추천하지 않음
한국 포지티브규제 // 미국 네거티브 규제 중국도 네거티브 규제
국내 AI기업 포지티브규제
테마주 트레이딩으로 로봇주는 가능 // + 양자보안,유리기판
글로벌 경쟁력으로 보았을때는 뒤쳐져 있음 // 협동로봇 수준 (자동화)
혁신적인 성장을 위해서는 규제를 벗어날 필요가 보임
부정적 경기 전망 및 불확실성…실적주 위주의 차별화 지속
반도체·2차전지, 개인투자자 최다 보유 종목군 부진 지속
시장에서 메이저 자금을 살 생각이 없음
국내 조기대선, 야당의 대선후보 정권이 바뀔 가능성 //
트럼프 취임전까지 한시적 수익 및 불확실성 회피 현금 확대
반도체,2차전지 보유자라면 20%정도의 최소한의 대응 생존전략 나쁘지 않음
미국 증시 유동성 약화 가능성 증가…증시 조정 연동 대비
기관 외국인 /// 방산 조선 전력망 화장품
S&P500 2008, 2020 - 부터 이어져 오고 있는 연준과 재무부의 관계 틀어지는 양상
트럼프 당선 1월20일 그 이후 첫번째 FOMC 주식을 전부 가지고 가는건 좋지 않을것
낮은 코스피 시장, 미국이 떨어질때 우리나라 시장 같이 떨어질것
미국 기술적 쌍봉위험, 채널 장기 상단, 엔비디아 약세,테슬라 약세 빅세븐의 균열
트럼프 취임 재료의 노출과 함께 12월 FOMC매파적 포지션 하락장세 이어질 가능성
트럼프-불경기(이민자) -타이트해지는 노동시장 소비시장 하락
파월-인플레이션
방어적 포지션으로 연초로 가는 판단