2차전지 바닥 시그널, 바이오 강세의 이유! 한국 시장은 사이클링 거래다. 한 섹터에 집중하지 마라 (f. 상반기 시장은 잊어라, 하반기 모멘텀을 찾아내라)

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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라

□ 연기금 3분기 포트 변화, 한국은 사이클링 거래
연기금 아웃소싱 자산운용사에 보낸 공문
“상반기는 잊어라, 하반기 모멘텀을 찾아내라”
바이오 시밀러·플랫폼 강한 수급 유입
2차전지주 7월 가격…시간 조정 1주년 바닥 인식
정부 배당소득 분리과세 추진…밸류업 대표주 부각

· 자동차, 조선, 방산주 모멘텀 유지
6월 1차 강세 후 7월 첫 주 매물 소화 과정
조선주, 하반기 실적 턴어라운드 확고한 가치
현대차그룹 핵심주, 밸류업과 실적 모멘텀
현대글로비스, 큰 시세 분출 / 현대오토에버, 부각
방산주, 국회 변수 경계 소화 후 상승 기조 유지

· 바이오주 강세 배경
미국 1차 대선 토론 후 트럼프 정책 수혜주 등장
트럼프 약가 인하 정책 표명…바이든도 동참
미국 시장 비만치료제 일라이 릴리 신고가 경신
바이오, 효능 검증·계약 실행 가능성 소수 베팅
한국, 완성 신약보단 바이오 플랫폼 기술이 해답

· 2차전지 기나긴 터널을 벗어나며
'23년 7월~'24년 7월 가격·시간 조정 끝단
테슬라, 중국서 전기차 판매량 2분기 뚜렷한 증가
테슬라 강세 모멘텀 중심 ESS 부문 급신장
기관 투자자 AI 섹터 비중축소 후 이동 배치
강력한 급등세보단 등락 주며 바닥 탈출 트렌드

· 정부 상장기업 밸류업 강한 의지
배당소득세 감면과 분리과세 추진
배당소득 2,000만 원 미만 14%→7% 인하
2,000만 원 이상 종합과세에 선택적 분리과세(25%)
밸류업 발표와 추진 금융 지주사 강세 반응
현대차그룹·포스코그룹, 7월~8월 밸류업 기대

· 다음 주 2분기 실적시즌 돌입
2분기 실적 강세 예상 섹터
→ 해운, 음식료, 화장품, 반도체(HBM)
2분기 가시적 실적 턴어라운드
→ 조선업종(HD현대그룹), 삼성전자
실적 개선 시그널 → 전기차, 2차전지