Segredos e estratégias de um investidor que ATROPELA O IBOVESPA há 10 anos | Market Makers

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No episódio 118 do Market Makers, temos uma verdadeira aula com Camilo Marcantonio, gestor e fundador da Charles River, que nos leva a uma profunda discussão sobre a filosofia de investimentos que desafia o consenso do mercado. Exploramos como a estratégia de "value investing" pode levar a rentabilidades excepcionais, mesmo em tempos de incerteza.

Camilo compartilha sua trajetória única, desde seus estudos no Instituto Militar de Engenharia até fundar a Charles River e construir um fundo que superou o Ibovespa em mais de 700% nos últimos 10 anos.

Camilo explica a importância de avaliar empresas de maneira conservadora e como a margem de segurança pode proteger o investidor. Ele aborda o conceito de estar fora do consenso e como isso pode ser desconfortável, mas muitas vezes necessário para obter retornos acima da média. Discute também a importância de uma análise criteriosa e detalhada, com uma abordagem baseada em fluxos de caixa descontados e uma avaliação robusta de riscos.

Exploramos casos específicos, como o investimento na Brasil Agro (AGRO3), uma empresa que transforma terras agrícolas e tem um histórico de retorno excepcional, apesar de ser muitas vezes subvalorizada pelo mercado. Camilo detalha como a empresa consegue valorizar terras com o uso e vender com margens de lucro significativas, destacando a importância de identificar oportunidades que o mercado geralmente ignora.

Ao longo do episódio, Camilo enfatiza a necessidade de uma gestão ativa e como a adaptação e a revisão contínua das teses de investimento são cruciais para o sucesso a longo prazo. Ele também discute a importância de uma diversificação inteligente e como equilibrar o portfólio para maximizar a relação risco-retorno.

Você acredita que é possível obter sucesso no mercado financeiro indo contra a maioria?

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00:00:00 - Introdução
00:00:52 - Convidado: Camilo Marcantonio
00:02:23 - Trajetória de Camilo Marcantonio
00:15:27 - A importância do equilíbrio no Value Investing
00:17:00 - Filosofia Charles River
00:19:22 - Conceito de margem de segurança
00:21:08 - Como medir o risco
00:25:53 - Processo de análise na prática
00:33:41 - Processo de saída de um investimento: exemplo da Petrobras
00:37:15 - Comparação do método de manejo de risco com hedge funds
00:40:04 - Investimento em empresas de commodities e estatais
00:48:32 - A tese de Tupy (TUPY3)
00:48:56 - Vale a pena investir em Brasil Agro (AGRO3)?
00:58:31 - Analise de 3R (RRRP3) e Petro Reconcavo (RECV3)
01:06:01 - Conclusão e agradecimentos

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Segredos e estratégias de um investidor que ATROPELA O IBOVESPA há 10 anos | Market Makers #118
Convidado: Camilo Marcantonio (sócio fundador e gestor da Charles River)
Apresentadores: Thiago Salomão (@_salomoney) e Matheus Soares (@maatssoares)

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