Основанная в 2007 году, лондонская компания Ironshield Capital Management имеет один из самых длительных и успешных опытов в сфере кредитных инвестиций, обеспечивая доходность, сравнимую с доходностью акций, при одновременном ограничении просадок. Команда является одной из самых опытных европейских групп по проблемным активам и реализует ряд привлекательных стратегий, охватывающих весь спектр ликвидности.
Основатель Ironshield Дэвид Назар считает, что следующие ключевые факторы в значительной степени способствовали успеху Ironshield:
1. Целенаправленная ориентация на корпоративные кредиты Европы позволила ему и его команде стать одними из «самых опытных экспертов в мире» по корпоративным ситуациям в Европе и способствовала их эффективному использованию.
2. «Наш продукт — это правильные решения»: инвестиционный процесс Ironshield сегментирован на множество конкретных, ориентированных на процесс индивидуальных решений, каждое из которых постоянно отслеживается и совершенствуется. Этот процесс также обеспечивает превосходное управление рисками: из более чем 300 позиций с момента основания только 2% (6) потеряли более 2% от чистой стоимости активов.
3. Расширение прав и возможностей команды и командная культура: Назар считает, что высокоаналитическая и фундаментально обоснованная стратегия Ironshield, в рамках которой члены команды оказывают прямое влияние на формирование портфелей, приносит значительно больше прибыли квалифицированной инвестиционной команде, чем стратегии, ориентированные на торговлю. Это также более эффективный процесс принятия решений.
4. Более высокая альфа-доходность на европейском кредитном рынке, чем в США: Назар также указывает на фрагментацию Европы на множество различных юрисдикций со своими собственными процедурами банкротства и другими структурными отличиями от США (например, глава 11), которые предоставляют специалистам гораздо более широкие возможности для получения альфа-доходности для инвесторов.
В этом видео вы также узнаете:
• Главный фактор успешного инвестирования в кредитные активы (01:02 (мин:сек))
• Суть ценообразования проблемных кредитов (03:20)
• Почему возможности стратегии Ironshield продолжают расти (04:12)
• Стратегия Ironshield по контролю рисков снижения стоимости активов (07:08)
Встретьтесь с Дэвидом Назаром на интерактивном семинаре для инвесторов Opalesque «Небольшие управляющие — БОЛЬШАЯ АЛЬФА» во вторник, 26 марта, в 11:00 по восточному времени (15:00 GMT, 16:00 CET, 18:00 Эр-Рияд, 19:00 Дубай).
Забронируйте бесплатное место на этой прямой трансляции здесь: https://www.opalesque.com/webinar/
Дэвид Назар — основатель и управляющий партнер Ironshield Capital Management, специализированной инвестиционной компании, ориентированной на абсолютную доходность и работающей на европейских кредитных рынках, с активами под управлением в размере 430 млн долларов.
Дэвид основал компанию в 2007 году и более двух десятилетий посвятил инвестициям в проблемные и находящиеся в кризисном состоянии корпоративные кредиты в Европе.
В качестве главного инвестиционного директора он уделяет основное внимание фундаментальным исследованиям, формированию и управлению портфелем, а также общей стратегии. Инвестиционный подход управляющего требует тщательного анализа и изучения нестандартных возможностей, установления новых стандартов в управлении кредитами и обеспечения долгосрочной ценности для заинтересованных сторон.
Дэвид работал инвестиционным банкиром в Goldman Sachs и Salomon Brothers, прежде чем перейти в сферу проблемных долгов в Deutsche Bank, а затем в Bank of America, где он был руководителем отдела специальных ситуаций в Европе. Дэвид имеет степень бакалавра естественных наук с отличием Кембриджского университета.
Информация по комментариям в разработке