Умерла ли традиционная оценка для крупнейших победителей эпохи ИИ? Или инвесторы просто смотрели не туда?
В этом выпуске я беседую с Дэном Айвзом, управляющим директором и руководителем отдела глобальных технологических исследований Wedbush Securities, одним из самых популярных технологических аналитиков Уолл-стрит. Дэн освещает сектор программного обеспечения и технологий уже 25 лет, став известным благодаря своим смелым и убедительным прогнозам относительно Tesla, Nvidia, Microsoft и Palantir задолго до того, как они стали общепринятыми.
Мы разбираем, почему Дэн называет Tesla ведущей в мире компанией, использующей «физический ИИ», почему он считает ИИ крупнейшей технологической трансформацией за последние 40–50 лет, что упускают инвесторы, полагаясь только на электронные таблицы, и как его система распознавания образов помогает ему выявлять многократных победителей задолго до того, как это сделает толпа.
Дэн также рассказывает о формировании убежденности во время спадов, об эмоциональной дисциплине, необходимой для того, чтобы оставаться на начальном этапе (и не ошибаться), и о том, как он построил карьеру, противостоя групповому мышлению Уолл-стрит.
Основные моменты:
Почему он рассматривает Tesla как нечто большее, чем просто автомобили; беспилотные автомобили, робототехника, роботизированные такси и многотриллионный потенциал роста.
Почему он считает, что ИИ — это 40–50-летний мегацикл с победителями второго и третьего порядка.
Почему великие компании каждый год кажутся дорогими, пока вдруг не перестают быть таковыми.
О распознавании образов, глобальных разговорах с клиентами и сигналах, которые никогда не отражаются в моделях.
Уроки 2008 и 2022 годов и о том, как придерживаться прогнозов, несмотря на волатильность.
Почему Уолл-стрит неправильно понимает и недооценивает Наделлу, Маска, Карпа и Лизу Су.
Его система убеждений «от 1 до 10» и то, как он оценивает ситуацию в критических ситуациях.
Где он ищет следующих многомиллиардеров в цепочке поставок ИИ.
Как неудачи в начале карьеры изменили его инвестиционное мировоззрение. – Его роль председателя совета директоров ORBS (EightCo Holdings) и компании, занимающейся аутентификацией на базе Worldcoin.
– Причины его сотрудничества со Snow Milk в сфере моды и то, как «знание себя» способствует дифференциации.
Гостевая биография:
Дэниел Айвс – управляющий директор и руководитель отдела глобальных технологических исследований в Wedbush Securities, где с 2018 года он занимает должность старшего аналитика по акциям, специализируясь на технологическом секторе. Дэн 25 лет проработал на Уолл-стрит, занимаясь программным обеспечением, облачными технологиями, кибербезопасностью, мобильными технологиями и более широкой экосистемой корпоративных технологий.
Он также является председателем совета директоров EightCo Holdings (ORBS), специализирующегося на инфраструктуре аутентификации и цифровой идентификации, соответствующей наступающей эпохе искусственного интеллекта.
Дэн – один из самых востребованных мировых экспертов в области технологий, регулярно выступающий на CNBC, Bloomberg, BBC, Fox Business, ABC, NBC, Sky News, France 24, NPR и многих других международных телеканалах. Его часто цитируют The Wall Street Journal, The New York Times, Financial Times, Barron’s, Time, The Telegraph и другие ведущие издания.
Наш подкаст скачивают более 300 000 раз в месяц. Хотите стать спонсором выпуска? Напишите Дэвиду Вайсбурду по адресу [email protected].
#venturecapital #vc #startups #openlp #assetmanagement
Оставайтесь на связи:
X / Twitter:
Дэвид Вайсбурд: @dweisburd
LinkedIn:
Дэвид Вайсбурд: / dweisburd
Дэниел Айвс: / daniel-ives-542321a8
Есть вопросы или темы, которые вы хотели бы обсудить на канале How I Invest? Напишите нам по адресу [email protected].
Временные метки:
(0:00) Анонс
(0:06) Дэн Айвз о роли Tesla в развитии ИИ и автономной робототехники
(2:05) Оценка внутренней стоимости Tesla и акций инновационных технологических компаний
(4:09) Подход к прямым инвестициям и рыночная турбулентность
(6:37) Розничные инвесторы, анализ настроений и рыночные тенденции
(9:00) Восприятие рынка Palantir и выводы, не основанные на электронных таблицах
(11:13) Инвестиционная философия и извлечение уроков из опыта
(13:10) Поиск первых сторонников и инвестиционный стиль
(14:57) Распознавание ошибок и определение переломных моментов
(17:20) Признание рынка, приобретения и заблуждения
(21:16) Формирование портфеля и поиск новых акций
(25:01) Непрерывное обучение, предубеждения и обмен информацией
(27:15) Доходность по степенному закону и последствия революции ИИ
(32:02) Сравнение инвестиций на публичном рынке с отбиванием в бейсболе
(33:03) Подробное обсуждение инвестиций в Tesla и Palantir
(38:00) Значение компаний, возглавляемых основателями, и личные советы
(42:26) Влияние детства и фокус Wedbush на ИИ
(48:04) Заключительное слово
#управлениеактивами #новости #стартапы #инвестици...
Информация по комментариям в разработке