Продажа ежемесячных пут-опционов IWM может обеспечить постоянный пенсионный доход.
Получите таблицу БЕСПЛАТНО!
https://averagejoeinvestor.kit.com/iw...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Запишитесь в лист ожидания НОВОГО сообщества инвесторов «Средний Джо»!
➡ https://averagejoeinvestor.kit.com/wa...
-----------------------------------------------------------------------------------------
В этом видео мы тестируем продажу ежемесячных пут-опционов IWM для получения пенсионного дохода. В частности, я имею в виду держание наличных и продажу ежемесячных пут-опционов Russell 2000 (IWM). В этом видео мы начали с капитала в размере 100 000 долларов и держим наличные, которые затем используются для начисления процентов, а также для продажи еженедельных пут-опционов. Мы протестируем 3 различные стратегии распределения пенсионного дохода: ежемесячное распределение всего дохода, распределение только дохода по опциону пут, обеспеченному денежными средствами, а затем ежемесячное осуществление последовательных целевых распределений.
-----------------------------------------------------------------------------------------
➡ / averagejoeinvestor
Вы также можете работать с Джо 1 на 1!
Хотите расширить свои знания о продаже опционов и начать работу!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Данное сообщение/контент предназначены исключительно для информационных целей и не являются персонализированными инвестиционными, налоговыми, бухгалтерскими или юридическими консультациями, предложением или приглашением к предложению о покупке или продаже, а также рекомендацией какой-либо компании, ценной бумаги, фонда или других ценных бумаг или не ценных бумаг. На данное сообщение не следует полагаться при совершении сделок с ценными бумагами или другими инвестиционными инструментами. ------------------------------------------------------------------------------------------
Продажа месячных пут-опционов IWM для получения пенсионного дохода подразумевает продажу контрактов с истечением примерно раз в месяц, что обеспечивает стабильный поток премий, требуя при этом менее частого управления и потенциально большей стабильности, чем еженедельные опционы.
Продажа месячных пут-опционов против еженедельных
Месячные опционы обладают большей внешней стоимостью (большей первоначальной премией) и меньшим оборотом, что идеально подходит для менее активных трейдеров, предпочитающих более долгосрочные перспективы.
Месячные опционы имеют более высокий открытый интерес и, как правило, предлагают более стабильную цену по сравнению с еженедельными.
Недельные опционы обеспечивают большую гибкость и более частые корректировки, но месячные опционы снижают транзакционные издержки и упрощают управление рисками в течение более длительных периодов.
Как продажа месячных пут-опционов обеспечивает пенсионный доход
Продавец получает ежемесячные премии, пока IWM остается выше цены исполнения — при правильном управлении это может стать надежным источником дохода для пенсионных нужд.
Если IWM опускается ниже цены исполнения, продавцу могут быть переданы акции по чистой дисконтной цене (после вычета полученной премии).
Со временем чистый доход зависит от постоянного сбора премий и разумного подхода к управлению периодическими уступками или просадками.
Профиль рисков и просадок
Риск снижения аналогичен риску владения ETF: если IWM значительно падает в течение месяца, убытки от уступки могут перевесить прирост премии за несколько циклов.
Убытки случаются нечасто, но могут быть значительными в периоды высокой рыночной напряженности или глубоких коррекций; месячные опционы, ввиду их более длительного срока действия, могут быть более подвержены разворотам среднесрочных трендов, чем недельные.
Риск уступки снижается за счет продуманного выбора страйков и продажи только обеспеченных денежными средствами пут-опционов; никогда не продавайте непокрытые пут-опционы для пенсионных счетов.
Практические особенности и передовой опыт
Ежемесячная продажа снижает отток и спрос на менеджмент — обзоры позиций можно проводить раз в месяц, что соответствует большинству потребностей пенсионного денежного потока.
Более высокая подразумеваемая волатильность IWM означает высокие премии, но риск уступки резко возрастает во время волатильности рынка.
Размер позиции критически важен: ограничьте распределение по контракту и рассмотрите возможность постепенного увеличения страйков по месяцам для более плавного движения денежных средств.
Налогообложение: Доход от премий облагается налогом как краткосрочный прирост капитала, а уступки могут создавать проблемы с налогооблагаемой базой для счетов.
Потенциальный доход
Типичный ежемесячный доход от продажи активов, находящихся в обороте (ATM) или незначительно превышающих его, предполагает доходность 1–1,5% в месяц от залога (зависит от страйка и волатильности).
Бэктесты и реальные торговы...
Информация по комментариям в разработке