Leva e Margine Guida Pratica |-| Corso di Trading sul Forex - Ep.12/15

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In questo video:

Vediamo cosa è la leva finanziaria e il concetto di margine, andiamo a capire perché un broker dovrebbe essere così pazzo da prestarci dei soldi per operare su un mercato finanziario ad alto rischio.

Il broker lo fa per i soldi, perché più è grande la posizione che apriamo, più grande sarà la sua commissione, ma tutto questo non è certo gratis, il broker per concederti questo privilegio ti chiede un margine a garanzia da bloccare per l'operazione.

In pratica la leva finanziaria significa operare con più capitale di quello che abbiamo a disposizione, lasciando a garanzia un deposito (margine).

Ma come si calcola tutto questo?

Al contrario di come abbiamo visto nel calcolo dei lotti e del pip, ai fini del calcolo del margine in un cross si tiene in considerazione della valuta al numeratore, facciamo un esempio:

EUR/USD - apro 1 lotto: quanto margine mi sarà richiesto?
intanto bisogna capire che 1 Lotto equivalgono a 100'000€ SOLO ai fini del calcolo del margine, dopodiché dobbiamo capire qual'è la leva massima concessa su EURUSD dal nostro broker

Se il nostro broker rispetta il regolamento ESMA vigente, la leva massima concessa su EURUSD è 1:30, quindi il calcolo è presto fatto:

EURUSD 1 lotto
100'000€ / 30 = 3333,33€ di margine depositato a garanzia

Supponiamo che il nostro conto di trading fosse di 10'000€, adesso io avrei 10'000 - 3'333 = 6667€ a disposizione per aprire altre operazioni o per sopportale le oscillazioni in negativo della nostra posizione.

Si perché il broker tiene bloccato il margine e non ce lo fa utilizzare, tranne in una condizione decisamente al limite, e da cercare di evitare.

Si perché supponiamo che ci siamo lasciati prendere la mano e abbiamo fatto calcoli di money management sbagliati, e ci ritroviamo con molte posizioni aperte e nessun margine disponibile per aprire nuove operazioni, cosa succede?

Il broker ci dice, stando sempre ai regolamenti ESMA, dice tu non hai più capitale per aprire operazioni, quindi da adesso in poi al massimo chiudi quelle in essere, ma non solo..

... se le operazioni aperte vanno a intaccare il 50% del margine tenuto a garanzia, e sforano questo livello anche solo di 1Centesimo, il broker chiude automaticamente le posizioni, e questa condizione si chiama margin call, ed'è sempre bene evitarla

ma come si fa ad essere sicuri di evitare una condizione così spiacevole?

quando fai un operazione, il broker ti bloccherà il margine, tu dovresti impostare lo stoploss alla posizione e "togliere virtualmente" anche quella somma dai soldi disponibili da utilizzare.

Ma facciamo un esempio:

EURUSD
apro 0,10LOTTI = 10'000€
Margine richiesto: 10'000/30 = 333,33€
se il nostro stop è di 200€
il broker ti ti dirà hai a disposizione 9667, ma tu toglie virtualmente anche i 200€ dello stop
e opera con 9467€

Facendo in questo modo ti terrai un cuscinetto di garanzia e non ti troverai mai a dover scendere ad utilizzare il margine tenuto dal broker, che è sempre una condizione molto pericolosa

Operare con un margine di garanzia, e non operare con leve eccessive è l'unico modo per rimanere vivi e operativi sul trading, qualunque strumento tu deciderai di trattare in futuro