Скачать или смотреть Почему инсайдерская торговля ТАК МОЩНА

Эта неделя наглядно демонстрирует, почему отслеживание инсайдерской торговли может быть такой мощной инвестиционной стратегией.

Портфель CEO Watcher — куда я вложил 10 000 долларов собственных средств в сбалансированную корзину из примерно 30 акций с высокой вероятностью инсайдерских покупок — вырос примерно на 3% на этой неделе, в то время как рынок в целом упал примерно на 2%.

Это примерно на 5 процентных пунктов опережающий рост за одну неделю, и это подчеркивает важный аспект работы инсайдерских покупок.

Во-первых, инсайдеры обычно ведут себя как инвесторы, ориентирующиеся на стоимость. Руководители и директора, как правило, покупают акции, когда считают, что они недооценены, и продают, когда считают, что они полностью оценены или слишком дороги. Другими словами, они вмешиваются, когда рынки чрезмерно реагируют, и акции падают слишком сильно.

Сравните это со многими розничными инвесторами, которые гонятся за импульсом в таких перспективных секторах, как ИИ, полупроводники, криптомайнеры или другие быстро меняющиеся темы. Инвестирование на основе импульса может быть чрезвычайно эффективным на сильных бычьих рынках, но оно также, как правило, страдает, когда рынки откатываются назад. Инсайдерские покупки часто наблюдаются в компаниях, акции которых недавно упали в цене или торгуются по низкой цене относительно своих фундаментальных показателей. Исторически такие покупки на спаде дают хорошие результаты, поскольку инсайдеры фактически сигнализируют о том, что рынок может чрезмерно реагировать.

Поэтому, когда рынки ослабевают — особенно когда падают акции быстрорастущих компаний — портфели, построенные на основе инсайдерских покупок, часто показывают лучшие результаты. Вы владеете акциями, которые, по мнению инсайдеров, недооценены, а не акциями, которые уже значительно выросли в цене.

Еще один важный момент: инсайдеры редко покупают дорогие, быстрорастущие технологические акции. Большинство инсайдерских покупок происходит в компаниях, которые временно потеряли популярность или торгуются по более низким оценкам. Это естественным образом подталкивает портфели, ориентированные на инсайдеров, к акциям стоимости и возможностям после распродажи.

В результате портфель CEO Watcher оказывается наполнен как возможностями для инвестиций в акции стоимости, так и инсайдерскими покупками на спаде.