Скачать или смотреть Технологический сектор падает, несмотря на успехи Nvidia | Обзор рынка | 20 ноября 2025 г. | Дэви...

🔍 Читайте БЕСПЛАТНУЮ публикацию в блоге Market Outlook:
👉 https://www.marketscholars.com/market...

20 ноября 2025 года акции технологических и полупроводниковых компаний резко упали — даже после публикации очередного ошеломляющего отчёта о прибыли Nvidia. Первоначальный энтузиазм угас, волатильность резко возросла, а объём торгов снизился, что сигнализировало о резком сокращении объёмов рынка искусственного интеллекта и акций компаний с большой капитализацией, а не о панике на рынке.

В этом обзоре Market Outlook Дэвид Сеттл из Market Scholars разбирает:

• Почему сильный квартальный результат Nvidia не смог остановить падение технологического сектора
• Почему рост полупроводников (SMH −4%) и компаний с большой капитализацией привел к снижению
• Что резкий рост волатильности (VIX9D 26, VIX 26,3) сигнализирует о краткосрочном риске
• Как прочность облигаций (TLT +0,37%, IEF +0,24%) свидетельствует о *снижении риска*, а не о кризисе
• Что означает слабая широта (NYAD −1542, NYMO −65,8, SPXA50 = 159) для здоровья тренда
• Почему защитные акции (XLP, SPLV) показали лучшие результаты, в то время как акции компаний с высокой бета-версией упали

🧭 *Темы сегодняшнего рынка*

• *Слабые стороны технологических компаний с большой капитализацией:* Лидеры ИИ и Полупроводники резко развернулись после того, как первоначальный рост пошел на спад.
• *Резкий скачок волатильности:* Спрос на краткосрочные инструменты хеджирования привел к резкому росту VIX9D, VIX и VIX3M до середины 25-го десятилетия.
• *Прорыв по ширине:* Индекс NYMO упал до −65, что близко к перепроданности, и только 159 акций превысили 50-дневную скользящую среднюю.
• *Прочность облигаций:* Долгосрочные казначейские облигации выросли, поскольку трейдеры переключились на безопасные активы.
• *Защитная ротация:* Лучше всего держались акции основных фондов, низковолатильных и дивидендных ETF.

📊 *Познавательные выводы*

• Как интерпретировать всплески волатильности, когда кредитные рынки остаются спокойными
• Почему ухудшение широты рынка важно для подтверждения отката рынка
• Как отличить распродажу от *перезагрузки*, а не от начала более глубокой коррекции
• Использование межрыночных отношений (SPX:TLT, XLP:XLK, SMH:SPX) для отслеживания лидерства
• Ранние сигналы, которые часто появляются перед устойчивым отскоком

🔓 Прочитайте полную публикацию блога Market Outlook с графиками и полным анализом:
👉 https://www.marketscholars.com/market...

🔒 Хотите полный ежедневный доступ + торговые настройки + Market Outlook Live?
Присоединяйтесь к *базовому тарифу* всего за 29 долларов в месяц:

👉 https://www.marketscholars.com/market...

🔓 Впервые здесь? Начните с БЕСПЛАТНОЙ базовой подписки — получайте ежедневную публикацию всех публикаций блога:

👉 https://www.marketscholars.com/subscr...

✅ Подпишитесь на ежедневные аналитические материалы и обучающие материалы по рынку
📈 Подпишитесь на макроэкономические комментарии, технический анализ и обучение опционным стратегиям.

💡 Знания. ⚙️ Применение. 🤝 ​​Сообщество.

— Market Scholars

#Акции #Инвестиции #Торговля #ТорговляОпционами #ТехническийАнализ #ПрогнозРынка #DavidSettle #MarketScholars #Nvidia #Полупроводники #ПроцентныеСтавки #Волатильность #Ширина #SP500