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ETF 1개 분석과 SAA, TAA, 퀀트, 모멘텀까지 투자 전략의 핵심 한눈에 정리, 추가로 ETF 1개 분석

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Описание к видео ETF 1개 분석과 SAA, TAA, 퀀트, 모멘텀까지 투자 전략의 핵심 한눈에 정리, 추가로 ETF 1개 분석

#ETF #재테크 #투자 #자산배분 #SAA #TAA #퀀트 #모멘텀 #포트폴리오

1. 자산배분 전략
SAA(전략적 자산배분): 고정 비율로 주식·채권 배분.
TAA(전술적 자산배분): 시장 상황에 따라 능동적으로 비중 조정.

2. 퀀트 투자
수학·통계 모델을 통해 매수/매도/종목·자산 선택 및 타이밍 결정.
TAA는 전략, 퀀트는 방법론으로 구분 가능.

3. 포트폴리오 사례
마크 파버 포트폴리오: 주식·채권·부동산·금 각각 25%.
변형(30% VTI + 30% QQQ 포함)도 유효한 성과.

4. 알파·베타 투자
베타 투자: 시장 전체 수익률 추종 (예: S&P500 ETF).
알파 투자: 시장 초과 수익 추구 (퀀트, TAA 등).

5. 모멘텀 투자
절대 모멘텀: 특정 자산 수익률이 0 이상이면 보유, 아니면 현금/안전자산.
상대 모멘텀: 여러 자산 중 최근 수익률이 높은 자산 선택.
듀얼 모멘텀: 절대 모멘텀으로 시장 참여 여부 결정 → 상대 모멘텀으로 종목 선택.

6. KIWOOM 미국테크100 월간목표헤지액티브 ETF
Akros 전략 지수 기반: 주식/채권 비중을 매일 조정, 하락 방어·상승 참여.
풋옵션 비용 대신 비중 조정으로 보호(옵션 복제 전략).

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