Скачать или смотреть Calculating VaR for a single security using VCV and Historical Simulation approaches

Calculating VaR for a single security using VCV and Historical Simulation approaches

Value At Risk

Скачать Calculating VaR for a single security using VCV and Historical Simulation approaches бесплатно в качестве 4к (2к / 1080p)

У нас вы можете скачать бесплатно Calculating VaR for a single security using VCV and Historical Simulation approaches или посмотреть видео с ютуба в максимальном доступном качестве.

Для скачивания выберите вариант из формы ниже:

Информация по загрузке:

Cкачать музыку Calculating VaR for a single security using VCV and Historical Simulation approaches бесплатно в формате MP3:

Если иконки загрузки не отобразились, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если у вас возникли трудности с загрузкой, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, указанным в нижней части страницы.
Спасибо за использование сервиса video2dn.com

Описание к видео Calculating VaR for a single security using VCV and Historical Simulation approaches

A detailed look at Value at Risk, VaR. We consider its various definitions and the questions that it may be used to answer. We see how the tool may be extended from its traditional market risk application to other applications such as margin management and profitability calculations. We consider how VaR is used to estimate capital for capital allocation purposes, marginal capital needed for additional investments made, to make comparisons of risk measures over time. We look at the general step-by-step process followed for calculating VaR and an introduction on the difference and uses between Rate VaR and Price VaR for calculating risk on Fixed Income securities.

Комментарии

Информация по комментариям в разработке