Скачать или смотреть AZZA3 BARATA OU ARMADILHA? 📉 Análise do Balanço 3T25 e Fundamentos

0:00 — Introdução: Análise Arezzo a pedido do inscrito
0:21 — Raio-X do Balanço 3T25: Fatos vs. Narrativas
0:49 — Receita Bruta: O crescimento de 4,4% é sustentável?
1:19 — Faturamento em alta vs. Destruição de valor
1:33 — Margem Bruta: A resiliência das marcas do grupo
1:57 — EBITDA Estagnado: Onde a operação travou?
2:22 — Despesas Operacionais: O peso da complexidade
2:36 — Margem EBITDA: Dificuldade na conversão de lucro
2:57 — Gargalos: O que o segmento PuPase revela?
3:22 — Lucro Líquido: Ajustes, impostos e não recorrentes
3:43 — Números Frios: Entrando nos indicadores reais
3:54 — Cotação e Valor de Mercado: A queda de confiança
4:34 — P/L de 6,4x: Oportunidade real ou armadilha?
5:06 — P/VP e VPA: Comprando com 40% de desconto
5:40 — EV/EBITDA: Avaliando o preço da operação
5:55 — O Problema Central: Custos, Selic e Ciclo de Juros
6:22 — ROIC de 7,5%: Por que o acionista não ganha?
6:53 — Dividend Yield de 10,5%: É seguro investir por dividendos?
7:07 — Endividamento: R$ 3 bilhões em Dívida Bruta
7:26 — Liquidez Corrente: Existe risco de quebra no curto prazo?
7:36 — Veredito Final: Vale o risco investir em AZZA3?
8:02 — Como pedir a análise do seu ativo favorito

AZZA3 BARATA OU ARMADILHA? 📉 Análise do Balanço 3T25 e Fundamentos

No vídeo de hoje, faço uma análise completa da AZZA3, passando linha por linha pelo balanço do 3T25 e pelos principais indicadores do Fundamentus.

Sem torcida, sem narrativa bonita e sem promessa fácil.
Aqui a análise é baseada exclusivamente em números.

📌 Neste vídeo você vai entender:

Por que a receita cresce, mas a eficiência operacional preocupa

O que a margem bruta alta esconde quando olhamos o EBIT

Por que a AZZA3 parece barata nos múltiplos, mas carrega riscos reais

O impacto da dívida, do ROIC baixo e da margem comprimida

Se o Dividend Yield alto é oportunidade ou armadilha

⚠️ AZZA3 pode até parecer descontada, mas barato não significa seguro.

👉 Se quiser que eu analise outro ativo, deixe nos comentários.
👉 Quanto mais comentários, mais o YouTube entrega esse tipo de conteúdo.

📊 Aqui não se compra história.
📉 Aqui se analisa risco.

#AZZA3 #BolsaDeValores #Ações #Fundamentalista #AnáliseDeAções
#Balanço3T25 #InvestidorCPF #RiscoNaBolsa #Dividendos
#Valuation #MercadoFinanceiro #BolsaBrasileira #B3 #AçõesBrasileiras #plotosinvestimentos #joaopauloclara