No episódio de hoje do canal Mentes Acceleradas, tivemos a honra de receber Rodrigo Togneri, professor na Fundação Getúlio Vargas (FGV) [ / rodtogneri ] e especialista em finanças quantitativas computacionais (quants). Este episódio é uma verdadeira aula sobre como a combinação de matemática, computação e negócios pode revolucionar o mundo das finanças.
Rodrigo compartilha sua impressionante trajetória profissional. Formado na área quantitativa, ele começou sua carreira no setor sucroalcooleiro e call centers, antes de migrar para o setor financeiro. Com passagens por instituições como o Banco Votorantim, onde trabalhou com modelagem de crédito e gerenciamento de risco de carteiras, ele acumulou uma vasta experiência antes de co-fundar a Findocs [ / findocs ], uma plataforma de ensino de inteligência financeira.
A conversa mergulha fundo na aplicação de inteligência artificial e automação no setor financeiro. Rodrigo explica como essas tecnologias aumentam a produtividade ao permitir que tarefas repetitivas de trading sejam automatizadas, liberando tempo para a resolução de problemas mais complexos e avançados. Ele destacou que a inteligência artificial não só melhora a eficiência, mas também proporciona escalabilidade e velocidade na análise de dados do mercado financeiro.
Prof. Cesar Marcondes (ITA) contrapõe trazendo à tona experiências pessoal fascinante, como a participação no boom do Bitcoin em 2017. Onde ele pergunta ao Rodrigo sobre a tensão e adrenalina de monitorar investimentos durante momentos críticos, como no jantar de Natal, e Rodrigo ressalta a importância de modelos racionais de decisão, baseado em modelos matemáticos, que eliminam o envolvimento emocional, trazendo calma e consistência nas tomadas de decisões financeiras.
O episódio aprofunda nos chamados testes estatísticos de desempenho das estratégias financeiras, desde backtest de longo prazo até a simulação de dados históricos. Rodrigo explica a importância de validar estratégias com dados históricos abrangentes e ajustar conforme a realidade do mercado, evidenciando a relevância de métricas de desempenho e dos mecanismos de controle para garantir a estabilidade e a proteção do capital.
Diferentes tipos de estratégias quantitativas foram discutidas, incluindo a gerenciamento de um portfólio optimizado e diversificado e a utilização de abordagens como a "Quantamental", que combina finanças quantitativas e análises fundamentalistas. Essa abordagem permite que investidores analisem milhares de empresas simultaneamente, maximizando as oportunidades de investimento com maior precisão e eficiência.
Rodrigo também aborda também os riscos associados ao uso de algoritmos no mercado, como os temidos "flash crashes". Ele enfatizou que, embora esses eventos tenham gerado grande preocupação no passado, os mecanismos de proteção e gestão de risco atuais são altamente sofisticados, ajudando a prevenir grandes destabilizações do mercado causadas por algoritmos.
📌 Não Perca:
Este episódio está repleto de insights sobre como as finanças computacionais estão moldando o futuro do mercado financeiro. Se você deseja entender como ganhar e proteger seu dinheiro usando inteligência artificial e automação, este episódio é imperdíve l!
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Assista, aprenda e acelere sua mente com *Mentes Acceleradas*! Até a próxima! 🚀💡
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