Neste vídeo, irei fazer uma análise do fundo imobiliário HFOF11, demonstrando seus principais pontos positivos e negativos. No final, vou dar minha opinião se o HFOF11 vale a pena ou não.
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Com início de suas atividades em fevereiro de 2018, o HFOF11 é um fundo imobiliário de papel, do tipo fundo de fundos, gerido e administrado pela Hedge Investments. O HFOF11 tem como público alvo investidores em geral e possui prazo de duração indeterminado. Ele possui um patrimônio líquido superior a 1 bilhão 900 e 8 mil reais e mais de 76 mil e 500 cotistas. Na data de gravação deste vídeo, o fundo fechou o pregão valendo R$ 73,10. Nos últimos 12 meses ele pagou 10,31% em dividendos. O último rendimento pago pelo HFOF11 foi de 60 e 3 centavos por cota. Com um preço sobre valor patrimonial de 0,88, o fundo está sendo negociado com 12% de desconto.
Seus cotistas negociam em média 2 milhões de reais por dia na bolsa e o fundo opera com valorização de 9,06% nos últimos 12 meses. Por ser um fundo de fundos, o HFOF11 gera rentabilidade através da compra e venda de outros fundos imobiliários na bolsa além de receber proventos deles regularmente. O HFOF11 possui uma carteira com mais de 20 fundos imobiliários que representam 99% de seu patrimônio líquido. Vale destacar que o HFOF11 possui uma pequena concentração no fundo HLOG11, o que corresponde a 12,9% de seu PL.
Em outubro, o HFOF11 cobrou uma taxa de 6,29%, valor ligeiramente superior à média do 2º semestre de 2023, que foi de 5,86%. Os principais pontos positivos do HFOF11 são:
Tempo de existência. Com 5 anos desde o início de suas atividades, o HFOF11 já se consolidou no mercado.
Patrimônio líquido bilionário. Ele possui quase 2 bilhões de reais em patrimônio líquido.
Excelente liquidez. Negocia 2 milhões de reais e média por dia na bolsa.
Boa diversificação de ativos. O fundo possui mais de 20 ativos.
Boa taxa de gestão. Eu considero a taxa de gestão deste fundo aceitável.
Para mim, o ponto negativo mais importante deste fundo é o baixo valor de seus proventos. Atualmente, o HFOF11 possui um DY de apenas 10,31% e pagou um valor médio de 11,35% nos últimos 5 anos. Com certeza existem fundos de papel no mercado que pagam valores mais atrativos. Considerando os pontos positivos e negativos deste fundo, eu penso que ele vale a pena. Isso não é uma recomendação. Mesmo acreditando que há outros fundos de papel mais rentáveis no mercado, o HFOF11 está descontado e uma eventual valorização de cotas pode compensar esse dividendo menor dele.
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Track: "Before the Night", Dreaming Deidre
Música fornecida por https://Slip.stream
Download grátis/Stream: https://get.slip.stream/bxGaj0
Ouça no Spotify: https://go-stream.link/sp-dreaming-de...
00:00 - Informações Gerais
01:09 - Estratégia
01:39 - Taxa
01:52 - Pontos Positivos
02:30 - Pontos Negativos
02:50 - O HFOF11 vale a pena?
03:10 - Considerações Finais
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