Gartley Formasyonu, Harmonik Formasyonlar...

Bugün sizlere Harmonik formasyonlardan Gartley’i sunmaya çalışacağız. Gartley deseni, Fibonacci sayılarına ve oranlarına dayanan bir formasyondur. Alım satımlarda en sık kullanılan, harmonik formasyon türlerinden birisidir. İlk olarak Harold Gartley tarafından geliştirilmiş, daha sonra Scott Carney tarafından daha fazla detaylandırılmış olan 5 noktalı bir düzeltme hareketidir.
Bildiğiniz gibi Harmonik Formasyonlar, Fibonacci dizisinin fiyatlarda, kırılmalar ve geri çekilmeler gibi, geometrik yapılar oluşturmak için kullanılabileceği varsayımına göre çalışır. Birçok teknik analist, Gartley modelini diğer grafik formasyonlarla veya teknik göstergelerle birlikte kullanır. Örneğin gartley, fiyatın uzun vadede nerelere gidebileceğine dair büyük bir genel bakış sunabilirken, öte yandan kısa vadeli işlemlerde de tercih edilebilir. Breakout ve breakdown fiyat hedefleri, traderlar tarafından destek ve direnç seviyeleri olarak da kullanılabilir. Bu tür grafik modellerinin en önemli yararı, sadece birine veya diğerine bakmak yerine, fiyat hareketlerinin hem zamanlaması hem de büyüklüğü hakkında belirli bilgiler sağlamasıdır.
Peki Gartley Formasyonu nasıl oluşur?
Bildiğiniz gibi piyasadaki topluluk psikolojisi, dalgalar halinde kendini gösterir. Bu dalgaların özü, fiyatların trend oluşturan itki aşamaları ve bunların düzeltme aşamalarını oluşturan safhalar arasında dönüşümlü olmasıdır. Gartley deseni bu dalgalanmalardan ortaya çıkar. 5 nokta ile çizilen bu formasyonda 4 dalga görülür.
1. Dalga, X’den A’ya bir itki dalgası; 2. Dalga, A’den B’ye bir düzeltme dalgası; 3. Dalga, B’den C’ye bir itki dalgası; 4. Dalga, C’den D’ye bir düzeltme dalgasıdır. Söz konusu noktaları tespit edebilmek için Fibonacci geri çekilme seviyeleri aracından faydalanmamız gerekir. Fibonacci araçları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için yukarıda beliren öneri butonuna tıklayabilirsiniz. Geri çekilme seviyeleri grafik üzerine aktarmak için X noktasından A noktasına 2 nokta seçmeniz gerekir. XA dalgası için özel bir gereklilik yoktur. Grafikteki herhangi bir fiyat etkinliği olabilir. Böylece geri çekilme seviyelerini grafiğe aktarmış olursunuz. X’den A’ya Fibonacci geri çekilme seviyelerini çektikten sonra B noktasının 0,618 Fibonacci seviyesine denk gelmesi gerekir.
C noktası için net bir öngörülebilir bir nokta olmasa da genellikle 0,382 fibonacci seviyesine denk gelmesi beklenir. Ancak bazı durumlarda 0,236 seviyesine denk geldiği de olmaktadır. Gelelim D noktasına… Aslında D, bir nokta değil, potansiyel bir dönüş bölgesidir. Bu bölgenin sınırlarını ise üç şekilde tespit etmek mümkün. Birincisi, ana XA dalgasının, 0,786 düzeltme seviyesine denk gelebilir. İkincisi, AB dalga boyu, CD dalga boyuna eşit olabilir. Yani AB=CD formasyonu burada oluşabilir. Üçüncüsü ise, X noktası yatay ekseni ile B noktası yatay ekseni arasında herhangi bir fibonacci seviyesine denk gelebilir. X eksenine denk gelmesi durumunda ikili dip oluşumundan söz edilir.
Eğer grafiklerde 4 dalga ve 5 noktadan oluşan bir desen görüyorsanız artık Gartley formasyonu oluşumu var diyebilirsiniz. Peki bu formasyonu nasıl kullanmalıyız? Sağlıklı bir formasyon oluşumundan sonra fiyatların, D noktasından, XA veya AD dalgasının %161,8’i kadar yukarı hareket etmesi beklenir.
Formasyondaki 5 noktamız da belirlendikten sonra hedefimizi ilk çektiğimiz fibonacci seviyelerini kullanarak değil de A noktasından D noktasına çektiğimiz fibonacci geri çekilme seviyelerini kullanarak belirleyeceğiz. Bu durumda ilk hedefimiz AD'nin 0,382 düzeltmesi, ikinci hedefimiz ise 0,618 düzeltmesidir. Nihai hedefimiz ise %161,8 fibonacci seviyesidir. Formasyonun mantığını, öncelikle çizimler üzerinden anlamaya çalıştık. Gartley Formasyonu, ayı veya boğa piyasasının her ikisinde de görülebilir. Dilerseniz şimdi, gerçek grafikler üzerinden formasyon oluşumlarını incelemeye geçelim.
Boğa piyasasına giren paritede, 5 nokta ve 4 dalgadan oluşan Gartley formasyonu söz konusudur. 1. Dalga, X’den A’ya bir itki dalgası; 2. Dalga, A’den B’ye bir düzeltme dalgası; 3. Dalga, B’den C’ye bir itki dalgası; 4. ve son Dalga, C’den D’ye bir düzeltme dalgasıdır. Söz konusu noktaları tespit edebilmek için Fibonacci geri çekilme seviyeleri aracını kullanmamız gerektiğini artık biliyoruz. X noktasından A noktasına 2 nokta seçerek, geri çekilme seviyelerini grafik üzerine aktaralım. B noktasının 0,618 Fibonacci seviyesine denk geldiği görülmektedir. Ancak C noktası, 0,236 seviyesini bir miktar geçmiştir. Zaten bu tarz formasyon oluşumlarında, birebir uyuşan noktalar görmek zor olduğu için küçük sapmaları çok ciddiye almamak gerekir.
Gelelim D noktasına… D’nin bir nokta değil de bölge olduğunu, bu bölgenin sınırlarını ise üç şekilde tespit etmenin mümkün olduğunu ifade etmiştik. Birincisi, ana XA dalgasının, 0,786 düzeltme seviyesine denk gelmesidir. Nitekim grafiğimizde, bu seviyeye denk geldiği görülmektedir. İkincisi, AB dalga boyunun, CD dalga boyuna eşit olmasıdır.