최악의 폭락은 멈췄다?! 최대 변수의 한방을 피할 수 있는 단 '한 가지' 전략은 '이것'

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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 김근우 (토마토투자클럽)
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▶명인의 복기
- 미국 증시는 전체적으로 다 하락
- 최근 시장의 기조가 바뀌었다.
1. 경기 침체
- 지금까지의 기조는 안 좋은 뉴스가 시장에 좋은 점으로 불러 일으킴
- 이제 지난주의 트리거로부터 출발되는 지점은 안 좋은 뉴스를 안 좋게 받아들이기 시작
2. AI거품론
- 투자는 많이 해야하지만 수익성이 담보되지 않음
- 이런 기조가 깔리면서 궤도가 달라지고 있다
3. 중동에서 발생한 지정학적 리스크
4. 엔캐리

- 나스닥종합지수
- 8월 5일(월)
- ISM 비제조업고용지수(7월) 51.1
- ISM 비제조업신규수주지수(7월) 52.4
- ISM 비제조업구매자지수(7월) 51.4
- ISM 비제조업물가지수(7월) 57.0
- 8월 1일(목)
- ISM 제조업고용지수(7월) 43.4
- ISM 제조업신규수주지수(7월) 47.4
- ISM 제조업구매자지수(7월) 46.8
- ISM 제조업물가지수(7월) 52.9
- 8월 2일(금)
- 민간 비농업부문 고용 변화(7월) 97K
- U6 실업률(7월) 7.8%
- 실업률 4.3%
- 지금 증시는 지표에 대한 민감도가 굉장히 높다!

- '샴의 법칙' 경기침체 지표
- 샴의 법칙: 미국 실업률의 최근 3개월 이동평균치가 앞선 12개월 중 최저치보다
0.5%포인트 이상 높으면 경기침체에 접어든 것으로 판단하는 이론
- 샴의 법칙의 기본이 되는건 실업률!
- 참고로만 보자!

- 중동 '확전 위기'...글로벌 자산시장 혼란 가중
- 유가의 변동성은 인플레이션을 자극
- 중동에 현재 이슈를 과민반응해서 포트폴리오를 꾸리는데 포함할 필요는 없다

- "요동치는 글로벌 금융시장"...엔캐리 청산 최대 변수되나
- 엔고로 돌아서자 증시 변동성 높아져
- "엔화 강세 진정 여부 지켜봐야"
- 엔캐리 트레이딩이란 일본에서 돈을 빌려 미국에 투자!
- 일본과 미국 사이의 마진이 발생하며 수익이 발생
- 일본이 금리 인상, 미국이 금리를 인하를 하는 상황
- 미국 달러 일본 엔화
- 달러를 사기위해 엔화를 팔았지만 이제는 엔화를 사기 위해서 달러를 파는 중

- 빠져도 너무 빠졌다...코스피, 금융위기 때만큼 저평가
- 코스피 선행 PER 8.5%배
- 이번주 美 경제지표 주목
- 증권가 "공포심리 과도"
- 초 저평가 구간에서는 상방 기대감이 있음!
- 시장자체는 이미 우리가 생각하는 조정보다 훨씬 더 큰 조정이 와 있어 하방보다는 상방이 열린 시장이 될 가능성이 높다
- 다음 찬스는 어디에 발생할 것인지 생각하며 변동성 장세에서 어느 방향으로 시장이 움직일것인지 생각하자