Скачать или смотреть Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons

Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons

FinanceExcelQuantitativeQuant

Скачать Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons бесплатно в качестве 4к (2к / 1080p)

У нас вы можете скачать бесплатно Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons или посмотреть видео с ютуба в максимальном доступном качестве.

Для скачивания выберите вариант из формы ниже:

Информация по загрузке:

Cкачать музыку Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons бесплатно в формате MP3:

Если иконки загрузки не отобразились, ПОЖАЛУЙСТА, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если у вас возникли трудности с загрузкой, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, указанным в нижней части страницы.
Спасибо за использование сервиса video2dn.com

Описание к видео Parametric value at risk (VaR): Pros & Cons

Here is a quick explanation of parametric value at risk (VaR) as a means to illustrating its strengths/weaknesses. Please note: The essence of parametric VaR is "no data:" while historical data is surely used to select a distribution and calibrate its parameters, a parametric VaR leans on a statistical distribution to infer losses
In this illustration, I use the normal distribution which is typical. The normal is nice because we only need two parameters (expected return and volatility), but we don't need to use the normal! We can use other distributions; e.g., lognormal. SOURCE: / bionicturtledotcom

Комментарии

Информация по комментариям в разработке