Скачать или смотреть 🏦 Odoo – Réconciliation entre la facture fournisseur et le décaissement réel sur le relevé bancaire

🚀 Tu veux fiabiliser la gestion de tes paiements fournisseurs dans Odoo et assurer une comptabilité sans erreur ?
Dans cette vidéo, apprends pas à pas à réconcilier une facture fournisseur avec son décaissement réel sur le relevé bancaire, grâce à l’utilisation du compte d’attente (473000) et à la bonne saisie des opérations !

Idéal pour les enseignants qui souhaitent illustrer la gestion des flux de trésorerie, pour les élèves qui préparent des TP de comptabilité, et pour les gestionnaires qui veulent garantir la transparence de leur suivi des paiements.

✨ Ce que tu vas apprendre :
✅ Enregistrer une facture fournisseur dans Odoo
✅ Saisir le paiement à partir de la facture et comprendre le rôle du compte d’attente (473000)
✅ Gérer la chronologie des écritures comptables (facture, paiement, décaissement)
✅ Créer le décaissement réel sur le relevé bancaire (montant négatif, ex : -15 000 €)
✅ Réconcilier précisément chaque paiement avec la facture correspondante
✅ Astuces pour éviter les erreurs de rapprochement et garder une comptabilité claire

💡 Astuce : Utilise toujours le compte d’attente pour suivre les paiements non encore passés en banque, puis transfère-les vers le compte fournisseur lors du rapprochement bancaire !

🎓 Utilise cette vidéo pour réussir tes TP Odoo, maîtriser la gestion des achats et fiabiliser la comptabilité de ton entreprise !

📚 D’autres ressources utiles ici :
https://monespaceeco.org/2022/10/03/s...

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La réconciliation des factures fournisseurs avec leurs paiements réels est essentielle pour maintenir une comptabilité rigoureuse et assurer une bonne gestion des dépenses au sein de votre entreprise. Avec Odoo, cette opération est facilitée grâce à l’utilisation d’un compte d’attente (473000), qui vous permet de suivre les encaissements avant leur transfert final vers le compte fournisseur.

Lorsque vous recevez une facture d'un fournisseur, le montant est d'abord enregistré dans le compte d'attente. Cela permet de séparer les factures en attente de paiement de celles qui ont déjà été réglées, offrant ainsi une visibilité claire sur vos engagements financiers. Ce processus réduit les risques d'erreurs comptables et garantit que chaque paiement est correctement attribué à sa facture correspondante.

Dans le cadre de la saisie des transactions, il est important de noter que le montant de chaque paiement sur le relevé bancaire doit être inscrit en négatif (par exemple, -15 000). Cela permet de refléter correctement la sortie de trésorerie dans votre comptabilité et d’assurer une réconciliation efficace avec les factures fournisseurs.

Chronologie de la vidéo :

00:00 - Présentation générale (Facture fournisseur)
00:32 - Enregistrement du paiement à partir de la facture FOURNISSEUR
01:36 - Rappel sur la chronologie des écritures comptables relatives aux trois écritures comptables (Facture - Paiement - Décaissement)
03:28 - Création du décaissement et réconciliation