바이오, 2차전지, 조선, 방산, 화장품, 전력기기...금리 인하 시대의 주인공은? (f. 9~10월 강세장 진입의 배경은 '이것')

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■ 신의 한 수 (월~목, 21:00~22:00)
■ 출연 : 여인수 (토마토투자클럽)
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□ 시장을 이기는 꾼들의 묘수 '신의한수'
사소취대(捨小取大) 작은 것을 버리고 큰 것을 노려라
파도를 일으키는 바람의 힘을 가늠해라

□ 금리인하 시대 진입 누가 주도하는가?

□ 첫 금리 인하 시장 핵심 포인트
반도체주 투자 하향 리포트 외국인 매도 지속
2차전지 섹터 상대적 견조…금리 인하 수혜 인식
바이오제약 시총 상위 강세 확대…수급 집중
조선·방산, 상승 기조 진행…현대차그룹 호재 반응
전력기기·화장품, 3분기 실적 성장 검증

□ 9월 하순~10월 시장 수급 환경
미국 50bp 금리 인하에도 변동성보단 대안 작동
민주당, 9월 24일 이후 금투세 유예 여부 결정
미국 QT 종료, 국채 발행 축소→자금 방출 효과
한국 증시 아킬레스건 수급 해소 시 강세장 예상
9월 하순 A 그룹 대표주자 보유와 매수 시점

□ 바이오제약
양시장 시총 1위 삼성바이오로직스·알테오젠 강세
CDMO 한국 기업 추세적 성장 가능성 인식
알테오젠 SC 제형 글로벌팜 사용 확대 표명
면역항암제·항체 약물 접합체(ADC)로 확대
바이오플랫폼·CDMO·비만치료제 3대 이슈

□ 조선.방산주(코스피)
연휴 전 바겐세일 기간 완료…상승 트렌드
조선업, 실질적 금리 인하 수혜 섹터…발주 확대
HD한국조선해양·HD현대중공업 반응
방산주 쌀 때 주워 담아라 전략 ‘추세적 대응’
두 섹터 공히 신고가 재도전 가능성

□ 2차전지 섹터
실적 기조는 2선 섹터로 인식…가격 매력에 수급 유입
대선전 정책적 변수 약화…금리인하 수혜 인식
미국향 공급 체인 수급 우위
아직은 상향 박스권 움직임…리튬 가격 강세 시 반응
LG에너지솔루션·포스코퓨처엠 긍정 유지

□ 화장품. 전력기기
3~4분기 실적 호전 지속 대표 업종 포함
화장품주, 해외 고물가 시대 한국산 인기 지속
화장품 플랫폼·ODM 업체 긍정적 접근
전력기기, 고압 변압기 부문 실적 고성장 검증
미국 증시 AI주 반응에 연동될 소수 섹터