Gestão de Risco em Opções: Como Lidei com caso real de Chamada de Margem em PETR4 e BOVA11

Gestão de Risco é um tema crucial para traders de opções e derivativos. O perigo é que você pode ir à falência se negligenciar o aprendizado de estratégias de mitigação de risco.

Você utiliza notional, verifica o tamanho da posição, compara o preço da posição, olha para os possíveis cenários, entende que quando o tempo passa a chamada de margem pode aumentar? Aumentar quanto?

Neste vídeo, compartilho uma experiência real e desafiadora que enfrentei no mercado financeiro: uma chamada de margem envolvendo as ações PETR4 com PUT ITM vendida. Também havia posições em BOVA11 e as usei para fazer uma análise mais detalhada.

Vou detalhar como era a ideia de gerenciar o problema, as estratégias (que tinham que ser mais simples) e como utilizei o próprio RTC com posições já existentes para evidenciar conceitos elementares na hora de realizar o adequado controle de risco das posições, chamada de margem.

Aqui trago lições valiosas que aprendi ao longo de anos de estudo e prática.

Por isso, entendam que é um caso de estudo e que não é passível de "replicar". Ou seja, não é uma recomendação operacional. Está mais para um POV (Point of View) de Estudo.

Se você está interessado em derivativos e quer aprender a navegar por situações complexas com mais segurança, este vídeo é para você! 🚀

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Conceitos trabalhados neste vídeo:
- Notional ou Nocional
- Preço da posição
- Observação é fundamental: chamada de margem pode virar de lado,
- Strangle Long Put
- Strangle Coberto
- Trava de Alta com Put
- Put ITM
- Rolagens e translocações
- Delta Estrutural.

Frases de Grandes Mestres, Mestres dos Mestres:

Mestre Su: "O custo da excelência é a prática constante".
Mestre Stormer: "O mercado transfere o dinheiro dos impacientes para os pacientes".
Mestre Su: "Tudo bem no mês que vem"

Membros: não deixem de assistir esse vídeo.

Put ITM Vendida!? Proteção Ineficaz com Put Longa? Descubra a Solução para Chamadas de Margem!

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Não, não acabou. A playlist das jornadas das semanais continua aqui: (amanhã ou segunda entra novo vídeo):
   • Desafio das Opções Semanais - Jornada...  
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Atenção: A Maestria exige foco, observação, prática e tempo. Paciência e perserverança. Por isso não se trata de forma alguma de recomendação de operação. São ferramentas a serem estudadas e desenvolvidas conforme o aprendizado se desenvolve. Muito cuidado porque as operações aqui envolvem risco.

Assistam também a série:

Descubra os princípios para proteger sua renda variável com opções
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