Скачать или смотреть Google Таблицы | Взаимный фонд | Нерегулярные инвестиции | Погашение | Пример | Электронная табли...

Если инвестор осуществляет нерегулярные инвестиции и погашения, например, из паевого инвестиционного фонда, как рассчитать доходность? Давайте воспользуемся функцией Google Таблиц, которая позволяет рассчитать доходность нерегулярных инвестиций и изъятий.

Данные, необходимые для расчета доходности, — это даты инвестиций и погашения, а также соответствующие им значения.

*****************************************
Как создать простой баланс в Google Таблицах?

Пошаговая инструкция по созданию простого баланса и бухгалтерских книг:

   • Google Sheets | How to Create a Simple Bal...  
**************************************

-------------------------------------
Как использовать функцию ВПР в Google Таблицах?

Используйте функцию ВПР для извлечения одного значения:

   • VLOOKUP Google Sheets | How to Use VLOOKUP...  
--------------------------------------
Как создать сводную таблицу в Google Таблицах?

Создайте сводную таблицу для расчётов и глубокого анализа данных:

   • Google Sheets | Pivot Table | How to Creat...  
-------------------------------------
Как использовать функцию «Преобразовать в таблицу» в Google Таблицах?

Легко преобразовать диапазон данных в таблицу:

   • Google Sheets | Convert to Table | Change ...  
--------------------------------------
Как использовать функцию SCAN в Google Таблицах?

С помощью функции SCAN легко вычислить промежуточный итог, промежуточное количество и другие подобные значения:

   • Google Sheets | SCAN | Function | Calculat...  
--------------------------------------
Как использовать функцию FREQUENCY в Google Таблицах?

Функция FREQUENCY возвращает частотное распределение данных:

   • Google Sheets | FREQUENCY | Function | Cou...  
--------------------------------------
Как использовать функцию COUNTIFS в Google Таблицах?

Подсчитайте значения, соответствующие одному или нескольким критериям:

   • How to use COUNTIFS in Google Sheets | COU...  
-------------------------------------

Предположим, что вы инвестируете в паевой инвестиционный фонд, основанный на долговых обязательствах,
в следующие даты: 23.02.22 – 10 000 рупий; 07.09.23 – 14 000 рупий. Также предположим,
что вы погашаете пай в следующие даты: 25.01.24 – 5 000 рупий; 03.10.24 – 27 000 рупий.

Функция XIRR в Google Таблицах может рассчитать доходность инвестиций, сделанных в разные даты.

XIRR означает расширенную внутреннюю норму доходности (eXtended Internal Rate of Return).

Посмотрите это видеоруководство, в котором с примерами описываются шаги по использованию функции XIRR в Google Таблицах для расчета доходности нерегулярных инвестиций и погашения.