영원한 테마는 실적! 반도체주, 제한적 반응...2분기 ‘OOO주’ 이렇게 대응!

토마토 대표 전문가들이 하반기 업종 전략을 제시한다

1부: 답은 AI 반도체 - 김민준
2부: 반도체 vs 2차전지 비교 분석 - 최병운
3부: 2차전지, 조선 수익의 길 - 김봉만

5월 25일 토요일 오후 1시
토마토홀에서 진행하는 오프라인 강연회!
☞ 강연회 신청 페이지 바로가기: https://brand.jjeomsang.com/lecture
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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▶ 마감 전 집중 포인트
5월이후 시장은 모멘텀의 중심 기업만 수급유입. 주변주 다수 약세화
엔비디아 (액면분할 )시간외 반응. 반도체 반응 종목 제한적.
구리가격 조정에 오전 전력기기.전선 조정확대후 낙폭축소 상승종목 출현
미국시장 연동 S0FC → 신재생에너지 초강세
화장품주 호실적 지속 기반 추세적 상승흐름 지속.
오후 중국 한국 아티스트 공연 허용 이슈. 엔터주 강세반응
-이번 5월 1분기 실적이 나오고 시장이 방향을 잡고 있다
-단기 조정을 주더라도 전력, 에너지, 화장품 관련주들의 신고가를 내는 것은 이유 없는 반응이 아니다
-금투세 적용으로 시장의 자금이 빠져나간 상태
-외국인과 기관의 자금이 들어오는 종목 외에는 힘들어 질 것!
-엔비디아의 실적 반응은 시간 외 1000$까지 올랐다
-액면분할 모멘텀으로 시간 외에 더 붙은 것으로 보임
-반도체는 반등 시 매도 조율
-AI관련주는 전망은 좋지만 매도 조율 필요
-삼성전자, 자체적인 모멘텀은 낸드가 중요
-2분기 실적도 비슷할 것으로 봄
-촉매제 역할을 할 AI 모멘텀이 수면 아래로 내려감
-실적은 견조하지만 AI발 모멘텀이 삭감되서 삼성 관련된 종목들은 매도 조율 필요
-어제 급등했던 현대차는 여러가지 이슈 기사가 나오지만 조정 시 관심을 갖자
-전력기기와 전선은 이격 조정을 받고 갈 것
-LS ELECTRIC, 20만원대 밑에서는 기회였다
-LS, 싸게 사서 가져가는게 좋다
-효성중공업, 다시 상승 중
-한화솔루션, 당장 실적은 별로지만 데이터센터 전력을 커버하기 위해서는 고체 산화물 연료전지를 쓸 수 밖에 없음
-HD현대에너지솔루션, 상한가 급등!
-2차전지는 반응이 나오려고 하지만 쎄진 않다
-아모레퍼시픽, 3일간 강세 후 매물소화 중
-실리콘투, 더 빠지지 않는 모습
-중국, 아티스트 공연 허용에 에스엠 급등!

▶ 여인수의 선택
2분기는 검증된 실적성장주 집약 거래와 비중확대(전력.에너지.화장품)
현대차 그룹 조정시 관심 유효. 반도체 옥석가리기와 강세반응 매도조율
-영원한 테마는 실적!
-개별 모멘텀들도 매도 조율 후 중심으로 가려고 노력하자
-현대차, 조정 시 기회가 된다