Come investire in materie prime attraverso un ETC

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Lo strumento principe per investire in materie prime sono gli ETC Exchange Traded Commodities.
Per chi vuole investire in materie prima da sempre esistono i contratti futures ma sono più destinati ai grandi investitori.
Gli ETC assomigliando agli ETF ci danno una possibilità più tangibile più comoda di comprare o vendere un titolo comprato in borsa legato a una materia prima.
Gli ETF per legge devono essere diversificati e non possono quindi investire su una singola materia prima, per questo sono nati gli ETC.

Gli ETC investono in materia prima essenzialmente in 2 modi:

1. ETF PHYSICALLY BACKED
Con il denaro degli investitori comprano direttamente la materia. Perciò se ne trovano sui metalli preziosi come ORO, ARGENTO, PALLADIO.
Le società di gestione detengono in custodia fisicamente questi metalli preziosi.
Non esistono ETC fisici sul petrolio o sui beni deperibili per ovvie difficoltà di stoccaggio.

2. ETF a REPLICA SINTETICA
Per tutti quei beni NON stoccabili le società finanziarie emettono degli ETC cosiddetti sintetici.
Gli emittenti comprano dei futures o dei contratti di swap con società controparte legati alla stessa materia prima.
In questo caso le società emittenti non sostenendo i costi di deposito della materia prima di solito applicano commissioni ridotte agli acquirenti, ma questo tipo di contratti sono esposti al rischio della controparte.

L'ETC alla fine ti darà una performance finale che comprende:
il valore della materia prima sottostante;
l'effetto del cambio euro dollaro;
l'effetto dei rolling (cioè del rinnovo contrattuale) in caso di ETC sintetici;
la performance ottenuta dalla liquidità residua a quanto investito nel contratto futures.

Quindi l'ETC non è un fondo come l'ETF ma ha una struttura che può essere articolata e che ti invito a leggere nelle schede presenti sul sito di Borsa Italiana.
Quello che a noi interessa è che si tratta di uno strumento interessante e utile in tema di diversificazione dei propri investimenti.

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